香港资金利率全线飙升 隔夜利率大涨57%!港币飙升恒指跌500点

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香港金管局:港元拆息及汇率变动受众多因素影响 香港银行体系资本充足

6月12日,香港资本市场利率迎来全线上涨。

根据香港银行公会于同日公布的香港银行同业拆借利率(Hibor),银行间不同期间的基金利率全面飙升,隔夜基金利率飙升56.92%和7天基金利率飙升66.92%,而1个月和2月本月中期利率甚至达到创纪录的11年高位。

在基金利率飙升的推动下,港元汇率飙升。它创下自2018年9月21日以来的最大单日涨幅,一度刷新五个月高点至7.8147。然而,资本利率飙升使香港股市流出明显,市场承压。恒生指数下跌近500点,或1.73%。

值得注意的是,从香港机构海外市场分配的角度来看,自今年3月以来,海外基金已显示出香港股票基金和ETF基金资本外流的迹象,值得高度关注。

港币资金价格全线飙升,两个品种创下11年新高

根据香港银行公会发布的最新数据,2019年6月12日,香港银行同业拆息(Hibor)全天大幅上涨,不同期限的港元基金价格有不同程度的变化。

隔夜

收益方面,港元隔夜利率飙升56.92%,7天基金利率飙升66.92%,1个月基金利率飙升13.39%,2个月基金利率飙升12.34%,3个月基金利率飙升9.83% 。

按绝对值计算,1月份银行间同业基金利率为2.4229%,创11年来新高。 2个月基金利率为2.3969%,也创11年新高。

3个月基金利率为2.3804%,与2018年12月中旬的前期高点2.4418%相距仅一步之遥。除了三个月期间,6个月和12个月的融资利率也是距离2018年12月的高点只有一步之遥。

离岸人民币流动性大幅趋紧,隔夜资金利率飙升56.62%

6月12日,香港银行同业拆借利率(Hibor)全线大幅上涨,离岸人民币(CNH)流动性当天也相当紧张,人民币香港银行的隔夜拆借利率也飙升至惊人的56.62 %。

根据香港银行业协会CNH Hibor的定期利率,不同期限基金的利率也有不同程度的增长。隔夜,一周,两周和一个月的涨幅分别达到惊人的56.62%,40.63%和37.17%。 27.98%。

11日,央行网站宣布,为了改善香港人民币债券的收益率曲线,中国人民银行将于6月底在香港发行人民币中央银行票据。消息公布后,离岸人民币在短短60分钟内迅速上涨近300个基点。 (详情请点击《离岸人民币60分钟急升近300点!时隔20天央行又发宣告,将在香港发行人民币央行票据,维稳人民币再表态》)

显然,香港的人民币利率飙升,表明离岸人民币流动性正在收紧。事实上,央行表示,6月下旬,央行进入香港市场,并在香港市场买入人民币。这也是收紧流动性的一种方式。

然而,相比之下,上海的国内银行间拆借利率(Shibor)可谓稳定而下降。其中,隔夜基金利率报1.930%,下跌11.40个基点,3个月基金利率为2.943%,上涨0.30个基点。

港元飙升至五个月高位,香港金融管理局表示其在市场上的订单

受香港银行间同业基金利率飙升的推动,港元汇率于6月12日大幅上升,下午接近7.81,一度创2018年9月21日以来的最大单日涨幅,创5个月新高。

香港金融管理局在中午表示,港元和货币市场正在有序运作。银行资本充足,流动性很强。

事实上,自六月初以来,在港元贷款利率不断上升的推动下,港元的贬值压力有所收窄。 6月12日,当港元贷款利率全线飙升,有助港元兑美元汇率下跌及兑换美元,港元卖空成本大幅上升,有利于减轻港元贬值。

此前,今年3月,香港金融管理局在半年后重新进入市场购买港元,以捍卫联系汇率机制。在连续五次进入市场后,香港的贷款利率在3月底全线飙升,推动港元回稳。然而,五月之后,香港的资本利率一次又一次下跌,港元再次贬值,一旦接近该水平。不过,自六月以来,基金利率持续上升,令港元恢复稳定。

对于离岸人民币,港元贷款利率继续上升,这也推高了离岸人民币基金的价格,压缩了离岸人民币市场的流动性,并有助于离岸人民币汇率的稳定。目前,从Xibor利率的角度来看,离岸业务尚未形成在境内市场的人民币业务传输。

资金在流出,恒指大跌近500点

6月12日,恒生指数下跌近500点,或1.73%,收于27,308.46点。

值得注意的是,从香港机构海外市场分配的角度来看,自今年3月以来,海外基金已显示出香港股票基金和ETF基金资本外流的迹象,值得高度关注。以下是基于全球资本流动监测机构EPFR发布的最新数据:

香港股票非ETF基金:

据统计,自2017年1月至今,香港非ETF股票基金累计净流出39.3亿美元,过去一周净流出5800万美元是净流出连续第五周。前一周的净流出为1.11亿美元。根据基金的位置,来自美国的非ETF资金净流出量最大。过去一周,美国投资者资金净流出为3,060万美元。前一周的净流出为2815万美元。欧洲投资者的净流出为2657万美元,前一周的净流出为8678万美元。

香港股票ETF基金:

自2017年1月以来,香港ETF股票基金的净流入为63.5亿美元。过去一周的净流出为9532万美元,这是连续第四周净流出。前一周的净流出为1.39亿美元。根据该基金的位置,除美国,欧洲和日本外,其他地区的流出量最大。过去一周,美国投资者资金净流出9581万美元。前一周的净流出量为7347万美元。欧洲投资者的净流出为13万美元,前一周的净流出为7408万美元。

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